Recibimos muchos correos electr贸nicos cada semana sobre el tema聽 “apalancamiento”, y dicho esto, decid铆 que entrar铆a en detalles sobre c贸mo usar el apalancamiento y c贸mo lo hacen los traders profesionales.
Los traders minoristas que comienzan deben aprender m谩s sobre el apalancamiento antes de comenzar a usarlo. En su lugar, deber铆an estar aprendiendo m谩s para comprenderlo e incorporarlo a sus operaciones. La raz贸n de esto es que la mayor铆a de los traders minoristas son nuevos en el juego. Esto no significa que nunca debas usar el apalancamiento, simplemente significa que la mayor铆a de los nuevos traders no entienden c贸mo usarlo correctamente.
Cuando se utiliza de forma incorrecta, se bloquea el desarrollo como trader, genera p茅rdidas e incluso explota cuentas. Cuando se producen estas p茅rdidas, se nubla el juicio de las personas y, en lugar de ser racionales y objetivos sobre su an谩lisis del mercado, est谩n m谩s preocupados por las p茅rdidas y ganancias.
Cuando est谩s operando desde una posici贸n de escasez o p茅rdida, nunca te vas a desarrollar. El mercado realmente no se preocupa por nuestras emociones o nuestras expectativas. Esto hace que sea muy importante dominar el trade en s铆 mismo, lo que incluye dominar tus emociones con las que muchos nuevos operadores tienen problemas.
Los traders profesionales usan mucho apalancamiento… Virtualmente viven del apalancamiento. Cuando estuve en Wall Street de visita tuve muchas conexiones con otras empresas. Personalmente, he visto a muchos traders hacer cantidades absurdas de dinero, especialmente fondos de inversi贸n, fondos de cobertura, etc., que es la forma en que se generan mayores retornos, as铆 que no me malinterpreten. El apalancamiento es una parte crucial de la rentabilidad de una inversi贸n y eso es un hecho.
El apalancamiento te ayuda a generar rendimientos significativos en un corto per铆odo de tiempo. El apalancamiento es perfecto para aprovechar los movimientos obvios que est谩n por jugarse en los mercados. El uso del apalancamiento se calcula y controla, que es la parte m谩s importante de su utilizaci贸n. Cuando George Soros ganaba casi mil millones de d贸lares en una operaci贸n durante la noche, estaba altamente altamente apalancado.
No hay nada malo con el apalancamiento, de hecho, es una parte muy importante de las operaciones. A nuestros traders institucionales les gusta utilizar grandes cantidades de apalancamiento en eventos individuales que tienen una probabilidad extremadamente alta de ocurrir. A muchos de nuestros traders en nuestro programa de formaci贸n, que operan con el capital de nuestra empresa o el de ellos mismos, se les anima a utilizar el apalancamiento y usarlo a diario para aumentar su rentabilidad sin agregar un centavo de riesgo adicional.
Por lo tanto, durante un evento en el que un operador en particular ve su hip贸tesis a trav茅s de fundamentos t茅cnicos y fundamentales, puede aprovechar grandes cantidades de apalancamiento para obtener una alta tasa de rendimiento. Mientras mayor sea la probabilidad de que el evento se desarrolle, se reduce el riesgo de perder en el trade. Sin embargo Si est谩 sentado detr谩s de una computadora todo el d铆a escuchando CNBC u otros expertos y utilizando grandes cantidades de aprovechamiento, las probabilidades de que pierda dinero son muy altas.
La verdad es que aveces operar con apalancamiento implica un menor riesgo… Por ejemplo cuando lo utilizamos para operar a favor de una tendencia dominante clara y definida posicion谩ndonos a favor de esta. Algunos movimientos se desarrollar谩n en la sesi贸n, pero otros movimientos se desarrollar谩n durante d铆as o semanas, por lo que, una vez dicho esto, el apalancamiento se puede utilizar de una manera diferente.
Hubo un problema en 2014 por ejemplo con del banco de Jap贸n inyectando 80 billones de yenes en su econom铆a, lo que nos tom贸 por sorpresa, y este fue un ejemplo cl谩sico del precio de una moneda solamente yendo por un camino … Si miras hacia atr谩s en tus gr谩ficos ver谩s un aumento dram谩tico de los precios y una tendencia muy alcista, durante un largo per铆odo de tiempo.
Ahora bien, esta es la raz贸n por la cual parte de la capacitaci贸n que se encuentra en nuestros Cursos de trading, se concentra en operar a favor de la tendencia, pero para poner las cosas en su lugar es muy rentable e importante encontrar estas oportunidades inesperadas y luego aplicar un apalancamiento controlado. Cuando obtienes este tipo de eventos y entiendes el trading con suficiente profundidad, aqu铆 es donde doblar谩s tu cuenta y obtendr谩s grandes cantidades de ganancias con poco o ning煤n riesgo. Cuando esto ocurri贸 en 2014, sab铆amos que cada trader, adem谩s de cada mesa de negociaci贸n, reaccionar铆a de la misma manera que nosotros. Durante este tiempo, aprovechamos mucho el apalancamiento porque sab铆amos c贸mo se desarrollar铆a. Fue f谩cil? es algo que se da muy a menudo? la respuesta a ambas preguntas es como sabr谩n un claro, No. Son oportunidades que se dan, al menos una vez al a帽o, son “Gangas del Mercado”… simplemente eso.
Ahora, otro excelente ejemplo de este movimiento fue: a medida que el trade se desarrollaba a nuestro favor, decidimos agregar m谩s apalancamiento a lo largo del tiempo. Esto no es algo que haga personalmente en el d铆a a d铆a porque s茅 que soy un trader discrecional y c贸mo reacciono emocionalmente, conozco mis limitaciones, pero esta es una estrategia que si se utiliza correctamente puedes usar m煤ltiples posiciones para minimizar el riesgo y maximizar tus ganancias. He visto personalmente a los traders hacer un 10% – 30% utilizando esto en solo unos d铆as o una semana. Literalmente puedes duplicar tu rendimiento de todo el a帽o con solo uno de estos eventos.
Se producen eventos similares en los gr谩ficos utilizando an谩lisis t茅cnico tambi茅n. Cuando los marcos de tiempo m谩s altos se combinan con el gr谩fico de marco temporal inferior y ambos te dan un sesgo en la misma direcci贸n, esto crea una oportunidad t茅cnica perfecta para que ingresemos usando los patrones de Trading que ense帽amos en nuestros cursos privados y ayud谩ndote del apalancamiento obtengas buenos beneficios.
Debes comprender el trading con gran detalle. Ah铆 es cuando el apalancamiento es un regalo. Los nuevos operadores tienen dificultades para tener la confianza de permanecer en un trade y dejar que se desarrolle durante unos d铆as o una semanas cuando ocurren eventos como el mencionado anteriormente, pero con el tiempo llegar谩n a un punto en el que estar谩n emocionalmente preparados para lo que los mercados le lanzan en la cara, esto es cuando yo personalmente recomendar铆a utilizar grandes cantidades de apalancamiento. (con grandes me refiero a m谩ximo 1:100 o 1:200)
El apalancamiento cuando se usa correctamente con t茅cnicas adecuadas de administraci贸n de riesgos y dinero es probablemente el mejor regalo que los traders pueden tener.
Utiliza mayor apalancamiento en circunstancias espec铆ficas de mercado donde las probabilidades de que la operaci贸n resulte ganadora se vean incrementadas, por ejemplo una clara tendencia alcista o bajista que se vea afectada por decisiones de gran importancia tomadas por el Banco en cuesti贸n del Par, como el banco de Jap贸n en el USDJPY, el banco europeo en el EURUSD, etc.
Otra manera de utilizarlo a tu favor ser铆a cuando se produce la “tormenta perfecta” entre gr谩ficos de mayor temporalidad con los de menor temporalidad si estamos hablando de trading estrictamwente tecnico, algo que solemos aplicar mucho en nuestros cursos cuando aprendemos a determinar la “calidad del trade” y en funci贸n de esta (una, dos o tres estrellas) determinar el riesgo final de la operaci贸n, por consecuencia decidir si aplicamos m谩s o menos apalancamiento.
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17 respuestas
Wow! Es increible leerlo no imagino lo que debe ser estar en una situacion de esas. Creo que tenia un concepto errado del apalancamiento y creo que eso es bueno por que ahora tengo ganas de usarlo y usarlo bien. Pregunta, tu tuviste algunas de esas “gangas del mercado”? Pudiste aprovecharlo?
Gracias a dios si es posible, pero cada uno es un mundo!
Yo tambi茅n ten铆a un concepto bastante errado del apalancamiento. Uno de esos “metemiedos” que se escuchan en las redes… pero ahora veo que, con la suficiente formaci贸n y unos nervios de acero, podemos usarlo muy a nuestro favor. Gracias, Esteban.
Sin duda es una manera rapida de crecer un capital, tambien aprender para usarlo correctamente,asi que a trabajar en ello,GRACIAS!!!
No sab铆a que el trader puede definir la cantidad de apalancamiento, siempre cre铆 que lo hac铆a el broker y que el trader estaba limitado a la decisi贸n del broquer.
Buenas. Como dijo Walter yo ten铆a entendido que el aplanamiento lo da el broker. Como se elige el apalancamiento? O hay dos tipos?
El autocontrol emocional y existencial que hay que tener en esos momentos donde el mercado da esos regalos debe ser brutal!
Habr谩 que educarse bien para agarrar un regalo por a帽o al menos.
Hola, si realmente debemos tener un alto control de las emociones!!
Otro tema es estar atentos cuando y donde se dan estas inyecciones de dinero a los paises y/o regiones como la comunidad Europea.
Gracias Esteban!
Gracias al equipo de MVD por la ense帽anza
Saludos a todos, mejoraremos dia dia para conseguir nuestro objetivo.
Excelente y enriquecedores aportes, me encanta que se haga hincapi茅 el la parte emocional y sobre todo desde tu experiencia. Saludos
MuchAS GRACIAS!
Gracias por el art铆culo.
Lo que no entiendo es porqu茅 se dice que se puede perder mucho. Si yo coloco mi SL con criterio, creo que estar铆a controlada la p茅rdida.
Si no fuese as铆 y lo estoy entendiendo mal, me gustar铆a que me lo explique.
Gracias por tu tiempo!
Hola Pablo, es posible perder mas que lo colocado en el SL, esto por m煤ltiples razones, una de ellas puede ser el Slippage, o incluso un movimiento violento en contra durante el fin de semana, cuando vuelve a abrir el mercado por mas que tu tengas un SL te cierra la posici贸n donde abra el precio y muchas veces esto puede ser bastante ca贸tico.
Otra herramienta interesante que dominar
Muy interesante! creo desde lo que me parece que puede ser una herramienta muy util cuando uno esta empezando… sobretodo para capitalizarse y entender un poco mas de que va este mundo.. siempre y cuando se entienda y se sepa operar, por mi parte hace poco conozco este mundo, a raiz de que me quede sin trabajo y a eso sumado de las ganas de cambiar de paradigma economico vivencial jej..pero en resumidas cuentas me alegro de estar en este camino estoy muy motivado gracias!!
La verdad que muy bien explicadas las clases. Esto del apalancamiento me gusta, hay que ver como se fusionan lo visto hasta el momento, el apalancamiento y las emociones en una cuenta real. Como dec铆s en una de tus respustas Esteban, cada uno es un mundo!!! En una de las tarjetas, voy a anotar, “tengo gangas del mercado”, se puede? Jaja. Muchas gracias
muchas gracias por esta informaci贸n esteban un abrazo grande 馃檪