El art铆culo de hoy va a darles una idea bastante exacta de c贸mo decido colocar los Stop-loss y Take-profit en las operaciones que realizo a diario. Tengo un mont贸n de mensajes de correo electr贸nico preguntando d贸nde y c贸mo colocar el stop loss o TP, y si bien no hay una respuesta 煤nica para responder a esta pregunta, hay ciertas cosas que debes considerar antes de entrar en un trade que har谩n de la determinaci贸n del stop loss y take profit mucho m谩s f谩cil. Antes de que comencemos, perm铆tanme decir primero que este tema del stop loss y la colocaci贸n del take profit de objetivo es realmente un tema bastante amplio en el que podr铆a escribir no un articulo, sino algunos cuantos. Mientras que la lecci贸n de hoy no cubre todos los detalles del stop loss y take profit, aun as铆 te dar谩 una buena visi贸n general de las cosas m谩s importantes que pasan por mi mente cuando decido d贸nde colocar mi stop loss y mi objetivo de beneficio en cualquier operaci贸n.

Colocaci贸n de Stop Loss

Estoy comenzando con la colocaci贸n del stop loss por un par de razones importantes. Uno, siempre debe pensar en el riesgo antes de la recompensa (si… se lo que pensaran mis alumnos, 芦siempre nos dice eso禄) y debes estar por lo menos dos veces m谩s centrado en el riesgo de la operaci贸n, que en la recompensa. Dos, tenemos que determinar nuestra p茅rdida para luego determinar nuestro tama帽o de posici贸n en el trade, la p茅rdida potencial en d贸lares o euros y la ganancia, y nuestros m煤ltiplos R (cuantas veces vamos a ganar lo arriesgado: 1:2? 1:3? etc. Todo esto se har谩 m谩s claro a medida que sigas leyendo si esta 煤ltima frase te confundi贸…

Teor铆a General del Stop Loss

Al colocar Stops, queremos situar nuestra Stop Loss de p茅rdida en un nivel l贸gico, es decir, un nivel que nos indicar谩 cu谩ndo nuestra se帽al de trading ya no es v谩lida y que tiene sentido en el contexto de la estructura del mercado circundante.

Me gusta siempre comenzar con la premisa de que voy a 芦dejar que el mercado me saque禄, lo que significa, quiero que el mercado me muestre que mi trade ya no es v谩lido por pasar a un nivel que anula la configuraci贸n o cambia el mercado a corto plazo al menos parcialmente. Siempre miro el cierre manual de un trade como la opci贸n n煤mero 2, mi primera opci贸n es siempre 芦establecer y olvidar禄 el trade y dejar que el mercado haga el 芦trabajo sucio禄 sin mi interferencia. Las 煤nicas veces que opto por salir manualmente de un trade antes que se ejecute mi SL es si el mercado me muestra una acci贸n de precio convincente EN CONTRA de mi posici贸n. Esta ser铆a una raz贸n basada en la l贸gica para salir manualmente de un trade, en lugar de salir basandome en la emoci贸n, que la mayor铆a de los traders utilizan para salir.

As铆 que para recapitular, hay b谩sicamente dos m茅todos basados 鈥嬧媏n la l贸gica para salir de un trade:

1) Deje que el mercado golpee  su SL predeterminado que pusiste cuando planificaste y tomaste el trade.

2) Sal manualmente SOLO si la acci贸n del precio ha formado una se帽al o est谩 dando claras pistas contra tu posici贸n.

Las salidas basadas en emociones:

1) Margin Call porque no utilizaste un SL y el mercado se movi贸 en tu contra tanto que tu corredor o broker tuvo que cerrar tu posici贸n autom谩ticamente.

2) Cerrar manualmente un trade porque 芦piensas o crees禄 que el mercado va a tocar tu SL. Te sientes emocionado porque el mercado se est谩 moviendo en contra de tu posici贸n. Pero, no hay una raz贸n basada en la acci贸n del precio para salir manualmente.

El prop贸sito de un Stop Loss es ayudarle a permanecer en un trade hasta que la configuraci贸n del mismo y la teor铆a en la cual te basaste as铆 como el el sesgo direccional original a corto plazo ya no sean v谩lidos. El objetivo de un trader profesional al colocar su Stop Loss es colocar el mismo en un nivel que da suficiente espacio para 芦respirar禄 y moverse a tu favor de tal maneras que al mismo tiempo no le das tanto espacio que resulta innecesario. Por lo tanto, no queremos poner nuestra p茅rdida o SL il贸gicamente lejos, pero tampoco queremos que est茅 demasiado cerca de nuestro punto de entrada. Queremos darle al mercado un espacio para禄respirar禄. Como se puede ver que hay una 芦delgada l铆nea禄 que tenemos que caminar cuando se determina la colocaci贸n del stop loss, y de hecho considero que la colocaci贸n del SL, es uno de los aspectos m谩s importantes de la realizaci贸n de un trade y mucho tiempo de mi pensamiento al mismo ANTES de apretar el gatillo.

Muchos traders se quedan cortos colocando su stop loss demasiado cerca de su punto de entrada solamente porque desean operar un tama帽o m谩s grande de la posici贸n (m谩s lotes o m谩s contratos). Esto es lo que yo llamo 芦suicidio de la cuenta de trading禄 mis amigos. Cuando colocas tu stop loss demasiado cerca porque desea cambiar a un tama帽o de posici贸n m谩s grande, b谩sicamente est谩s anulando tu ventaja comercial, ya que necesitas colocar tu stop loss en funci贸n de tu se帽al o estrategia de trading y las condiciones del mercado circundante, no en la cantidad de dinero que quieres hacer!!!.

Si recuerdas s贸lo una cosa de esta lecci贸n de hoy, deja que sea esto: SIEMPRE pero SIEMPRE determina tu colocaci贸n del stop loss ANTES de determinar el tama帽o de tu posici贸n, tu colocaci贸n de stop loss debe ser determinada por la l贸gica, no por la codicia. Lo que eso significa, es que no debes poner deliberadamente una peque帽a con el stop loss en un trade s贸lo porque deseas cambiar un tama帽o de posici贸n grande. Muchos traders hacen esto y es b谩sicamente c贸mo prepararse para una p茅rdida antes de que el trade incluso comienza.

Ejemplos de colocar una p茅rdida de parada en funci贸n de la l贸gica:

Ahora, vamos a pasar por algunos ejemplos de las colocaciones de stop loss m谩s l贸gico para algunas de nuestras estrategias de acci贸n de precio que ense帽amos en nuestros cursos. Estos niveles son lo que considero los m谩s seguros para las configuraciones que se est谩n discutiendo, lo que significa que le dieron al trade la mejor oportunidad de 芦trabajar禄 y que el mercado deba moverse a un nivel l贸gico en contra de su posici贸n antes de sacarte en Stop. Vamos a ver:

Colocaci贸n de Stop Loss para estrategia Pinbar/Upthrust:

El lugar m谩s l贸gico y m谩s seguro para poner tu stop loss en una configuraci贸n de pin bar o upthrust es justo m谩s all谩 del m谩ximo o m铆nimo de la cola de la Pinbar. Por lo tanto, en una tendencia a la baja como vemos a continuaci贸n, el stop loss ser铆a justo por encima de la cola de la barra se帽al, cuando digo 芦justo encima禄 puede significar alrededor de 1 a 10 pips por encima de la cola de la barra. Hay otras ubicaciones del stop loss de esta se帽al que son discutidas en mi curso de trading avanzado, este tipo de colocaci贸n de stop loss ense帽ado aqui abajo es una de las formas mas 芦cl谩sicas禄 de colocar los stop loss cuando el mercado nos deja una especie de 芦swing禄 como pista.

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Esteban

Esteban

Esteban ha sido un Trader de tiempo completo desde el 2012, empez贸 operando Forex, Futuros y CFD鈥檚 y como muchos otros traders, aprendi贸 algunas dificultosas lecciones. Hoy en d铆a el Trading es su pasi贸n... su medio de vida y transmite esta pasi贸n a otras personas sin secretos, con lo bueno y lo malo. Trabaja con traders principiantes, intermedios y avanzados.

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