Método Trading: Estrategia "Trend Following"

La mayoría de ustedes habría escuchado ese famoso cliché: “la tendencia es tu amiga” o “The trend is your friend”. Si no, bueno… ¡la tendencia es tu amiga!

Hay una gran cantidad de formas de operar en el mercado Forex y/o Futuros, como traders, es nuestra misión evaluar continuamente cómo se comporta el precio en un intento de explotar los patrones recurrentes.

En este artículo, quiero divulgar una forma en que puede identificar una tendencia y, lo que es más importante, operarla por tu cuenta.

Herramientas para identificar tendencias

Primero, tengamos en cuenta que hay algunas maneras en que podemos identificar tendencias. Simplemente estoy resaltando una forma y será con el uso de medias móviles simple y exponencial (SMA y EMA).

Las medias móviles, también llamados promedios móviles o moving average en inglés son útiles para un comerciante ya que pueden explicar información adicional sobre el comportamiento general de la acción del precio histórico. Suaviza el precio y elimina el “ruido” o las fluctuaciones. Si quieres saber más sobre esto, puedes hacerlo aquí.

Puede obtener acceso a las medias móviles desde la plataforma Metatrader 4. Para ello, vaya a ‘insertar’, ‘indicadores’, ‘tendencia’.

Es bastante común que los operadores usen medias móviles, pero en este caso vamos a utilizarlas en conjunto. Queremos ver varias medias móviles “rápidas” y “lentas” para mitigar las probabilidades de una señal falsa en la tendencia. Después de todo, no queremos dar el salto en falsos positivos.

El gráfico de arriba es del EURUSD en la temporalidad H1 (una hora), demos un vistazo a las Medias móviles utilizadas aquí:

EMA 21 (Gris rayado)
EMA 50 (Azul)
SMA 100 (Rojo)

Como saber que estamos en tendencia?

Como traders, siempre tenemos que pensar de una manera mecánica. A pesar de que estemos operando discrecionalmente la tendencia, necesitamos reglas fijas y rápidas con las que podamos convivir.

Demos un vistazo nuevamente al mismo gráfico mostrado más arriba:

Por favor tómate un par de minutos para leer la historia que fue dejando el precio, descrita en cada uno de los cuadros de texto más arriba.

Cómo puedes observar, la EMA de 50 nos dio una mano identificando cada una de las fases tendenciales que tuvo el EURUSD en estas casi dos semanas, debemos tener siempre un gran cuidado con los “falsos cambio de tendencia” que tanto enseñamos en nuestros cursos, es allí donde la SMA de 100 entre otras herramientas juegan un gran papel y nos ponen un paso adelante de los otros.

Cuándo saltar a la tendencia

Continuando desde el mismo gráfico veamos ahora que ha pasado…

El jugador que estaba faltando, la EMA de 21 periodos, entra en escena con todo su esplendor.

Hay algunas consideraciones a tener en cuenta al evaluar el cierre de una vela antes de que podamos asegurar que es una vela señal válida:

Para poner la entrada, debemos esperar que el precio rompa por encima/debajo de la vela señal, asegurándonos que el precio viene con cierto “momentum a nuestro favor”
Una vela que define la nueva tendencia, no puede ser también la vela señal de entrada.
No puede rebotar en la EMA21 cerrando al mismo tiempo por debajo/arriba del último swing High o Low.

Otra herramienta para detectar la tendencia en fases tempranas

Además de lo mencionado anteriormente, en nuestros cursos y a nuestro alumnos, solemos entregarles una herramienta de detección de tendencias, llamada “MVDtrading Trend”

Como puedes observar, el indicador aqu ofreció una gran ayuda al momento de identificar una tendencia nueva en fases tempranas, en cada caso de las tres tendencias identificadas disponemos de más de 100 pips para tomar. Ka-ching!

Tips adicionales para operar la tendencia

Estas son realmente algunas de las operaciones de las que logré obtener algunas ganancias jugosas. Sin embargo, no es prudente decir que deberías seguir estos ejemplos al pie de la letra.

Al operar con la tendencia, es importante mantenerse consciente de lo siguiente:

1) Deja que los marcos de tiempo más altos dicten lo que están haciendo en los marcos de tiempo más bajos.

2) Intenta encontrar confluencia en múltiples marcos de tiempo

3) Dale a tus trades suficiente espacio para respirar en caso de que manejes trailing stops.

4) Toma en cuenta niveles de soporte y resistencia significativos en las entradas, Stops y toma de beneficios.

Lo que es más importante, asegúrate de probar primero la estrategia en programas como Forex Tester 3 o realiza un backtest manual. Primero debes tener confianza en cómo le fué en el pasado para que puedas ser fiel a la estrategia en el futuro cuando hay dinero real de por medio. Y aún así siempre ten en cuenta que resultados pasados, no garantizan resultados futuros, pero, com digo siempre: por algo hay que empezar.