Muy buenas para todos mis queridos lectores, después de unas cortas pero necesarias vacaciones, aquí me encuentro de vuelta, con nuevas ideas de qué escribir y motivación para continuar en esta tarea de dar a conocer más y mejor el mundo del trading a las personas. Energías renovadas para afrontar los cursos tanto Online como presenciales de este año que pinta ser un gran año!

En el dia de hoy decidí meterme en el vasto y delicado mundo de los libros de trading.

para ponerlo simple:

No soy un genio ni por el estilo.

Pero una cosa que sé es esto…

Si quiero ser un trader exitoso, entonces necesito caminar por el proceso utilizado por los traders exitosos.

Y la mejor manera de hacerlo es leer los mejores libros de trading que hay.

Probablemente te estés preguntando:

«Pero Esteban, hay miles de libros disponibles. ¿Cuáles son los mejores libros de trading para leer?

Ahora… por obvias razones no puedo adjuntarles un PDF de estos libros (o me demandarán hasta que pierda la ropa), pero lo que puedes hacer es intentar que alguien te los «preste» o si lo deseas comprarlos directamente en la tienda de amazon, es simplemente buscarlos.

nota: algunos o la mayoría de ellos se encuentran solamente en inglés (si lo sé) puede ser un problema para algunos, pero vale la pena hacer el intento, otros se encuentran traducidos al español, aunque la traducción en algunos casos parece peor que utilizar el traductor de google, en fin, no dejes que la barrera idiomática ponga una piedra en tu camino para llegar a ser un trader exitoso, siempre hay formas de evitar ese obstáculo.

Entonces, estás listo para averiguar cuales son los mejores libros de trading de todos los tiempos?

vamos a sumergirnos!

1) Vivir del Trading – Alexander Elder

Es el mejor libro para traders novatos que conozco.

El libro Vivir del Trading, es uno de los Best Sellers de los libros dedicados al Trading.

Su éxito editorial, y el auge de Alexander Elder como trader, tiene mucho de marketing, ya que el título del libro no puede estar mejor elegido: “Vivir del Trading”. Es todo un alegato a la independencia, a romper con todo lo que te ata y poder disfrutar de la profesión de trader, por eso el libro comienza con una frase que se ha hecho muy famosa: “Usted puede ser libre. Puede vivir en cualquier parte del mundo. Puede liberarse de la rutina y no tener que rendir cuentas a nadie.”

Personalmente leer este libro me marcó profundamente, y aunque si lees este libro no vas a convertirte en un trader de éxito, si vas a conocer que es lo que necesitas para conseguirlo.

Cualquiera que haya leído el libro, y después ha podido leer muchos de mis artículos y análisis, podrá comprobar que la influencia de Alexander Elder y de su libro Vivir del Trading me siguen marcando, a pesar de que como persona y como trader he evolucionado mucho, y ya no tengo casi nada que ver con el inversor temeroso, pero deseoso de aprender, que leyó por primera vez aquel libro, y al que he recurrido en cientos de ocasiones como si se tratara de una guía espiritual.

Lo que puedes aprender leyendo Vivir del Trading

Este libro esta dirigido fundamentalmente para los que comienzan en el Trading. Cualquier trader que lleve algo de tiempo en los mercados financieros, ya tiene los conocimientos que le podría proporcionar este libro, y lo que debe buscar es profundizar en los temas que sean más necesarios para su formación.
El libro está diferenciado en cuatro apartados básicos para el Trading:

• La psicología personal y del mercado.
• El análisis técnico
• Los sistemas de Trading
• La gestión del riesgo y del capital

Alexander Elder, en el libro Vivir del Trading, hace una exposición genial en el aspecto psicológico, para mi es lo mejor del libro, no en vano Alexander Elder es psicólogo.

Podrás pensar que como psicólogo, para el fue muy sencillo adaptar su mente a los mercados, no…también tuvo que sufrir, hasta comprender que el Trading sobre todo es un juego de probabilidades, y por muchas probabilidades que tengas de que tu posición vaya en la dirección correcta, el mercado puede hacer lo que quiera, cuando quiera.

También es evidente, durante toda la fase del libro en la que se trata el análisis técnico que, trata de orientar el análisis técnico y los indicadores de Trading, a comprender la psicología que hay detrás de los movimientos de los precios.

Los mercados financieros no piensan ni sienten, pero las personas que hay detrás de cada operación bursátil, si.
En una proporción muy alta, podemos descubrir que es lo que puede ocurrir en los mercados, sólo observando lo excitados que pueden estar los participantes. Esa es la visión que tenemos que obtener de los indicadores técnicos y creo que es la que aporta Alexander Elder.
En el apartado de los sistemas de Trading, Alexander Elder nos muestra uno de los sistemas que también le hicieron famosos: la triple pantalla, de la que yo mismo me he hecho eco en este blog.

El libro nos muestra algunos de los sistemas de Trading más conocidos, pero sin profundizar en exceso, ya que lo que pretende el libro, es abrir la posibilidad a que tu crees el tuyo propio.

Cuando habla de la gestión de capital, Alexander Elder también sentó la base para que muchos traders aprendiéramos lo que era el riesgo, lo que debíamos y podíamos poner en juego en cada operación, y la pérdida máxima que debemos afrontar, hasta que se decide que hay que parar de operar.
A Alexander Elder, le debo el no poner en riesgo más de un porcentaje fijo en cada operación, y a asumir que hay una pérdida máxima, en la que hay que empezar a replantearse que no vas en el buen camino.

Definitivamente el libro Vivir del Trading, es un libro de Trading que yo recomendaría leer a todo el mundo que comienza. Este es el libro de Trading que le he dado a mi hijo para que comience a comprender cómo se mueven los precios, es el libro con el que se puede empezar en el Trading.

2) Trading en la Zona – Mark Douglas

Trading en la Zona de Mark Douglas, es el mejor libro de Trading que se ha escrito sin lugar a dudas, lo curioso es que no contiene ni un solo gráfico.
Si has leído el libro, ahora mismo te estarás partiendo de risa. Trading en la Zona es un libro de psicología aplicada al Trading. Luego se han escrito más libros, incluso se ha profundizado más en el tema, como ha hecho Van K. Tharp, pero este libro me dio literalmente la vuelta como si fuera una media.

En este libro vas a encontrar el porqué de muchas de nuestras actitudes ante el dinero, la bolsa, el riesgo, y como lo que nos han contado desde que nacimos y como nos han educado, influye en nuestros resultados cuando hacemos Trading.
No se que más decirte sobre el libro, salvo que quieras dedicarte al Trading, ya sea como afición, semiprofesional o profesional, hay que leer este libro.

El Trading es un 10-20% de conocimientos y un 80-90% de auto-conocimiento. Si no te conoces, los mercados son un mal sitio para saber como eres.

3) Market Wizards – Jack D. Schwager

Este libro contiene entrevistas con traders exitosos y es uno de los libros más recomendados en el mundo del trading.

Algunas de las entrevistas comparten cómo un trader convirtió $ 30,000 en $ 80 millones, el administrador de fondos de cobertura que promedió el 30% de retorno cada año durante los últimos 21 años y el trader de futuros T-bond que convirtió $ 25,000 en $ 2 mil millones.

Las entrevistas contienen traders legendarios como Paul Tudor Jones, Ed Seykota, Richard Dennis, etc. vale la pena leerlo y como bonus del dia de hoy te propongo que des un vistazo a mi articulo en el cual hago un resumen de este libro con las mejores entrevistas a mi entender y lo mejor de todo en español! >> Como ser un Trader “Mago de los Mercados”

Recomiendo este libro a cualquier persona interesada en el trading. Sin embargo, si eres nuevo en el trading, puede que no disfrutes de este libro, ya que requiere una comprensión básica de los términos técnicos.

4) Super Trader – Van K. Tharp

nota: este libro en español es conocido como «Tener Exito en Trading

Bajo mi punto de vista, el mejor libro de trading para aprender sobre gestión monetaria. No es un libro de lectura fácil y quizá no sea el más adecuado para traders con poca experiencia, pero resulta clave para dar el paso definitivo y poder consolidarse como trader. El libro está estructurado en tres partes y toca temas tan importantes como la configuración de los set ups, cómo medir las entradas y el timing del mercado, cómo proteger el capital, el mejor momento para recoger los beneficios y los factores de oportunidad y coste. Lectura imprescindible para todos los traders.

Algunos traders se pasan la vida intentando descifrar el código secreto que les hará ricos negociando en los mercados. La lista publicada de estrategias es ilimitada y abarca desde las señales de entrada con alta probabilidad de éxito hasta las rupturas de volatilidad, pasando por los sistemas de trading ajustables a cada tipo de mercado, etc. ¿Pero es concebible que exista un sistema accesible a todos y que dé a cada trader un control permanente de los mercados?

En su obra Tener Éxito en Trading, el que está considerado como el instructor de trading más famoso de los Estados Unidos, el Dr. Van Tharp, nos explica que ese Santo Grial no hay que buscarlo en un sistema de trading mágico que genere soberbios beneficios con un riesgo mínimo. Por el contrario, las investigaciones del Dr. Tharp muestran cómo las interrelaciones entre el estilo de inversión de cada trader, su personalidad y sus objetivos (combinados en un sistema desarrollado y ensayado cuidadosamente) son los ingredientes claves de ese éxito.

5) Análisis Técnico de los Mercados Financieros – J.J Murphy

Esta es la biblia del chartismo. John Murphy en este libro nos enseña a distinguir las figuras más clásicas del chartismo: triángulos, dobles suelos, hombro cabeza hombro.

El libro Análisis técnico de los Mercados Financieros, comienza con la teoría de Dow, para ir evolucionando poco a poco.

Es imprescindible para entender cómo funcionan los precios y sus evoluciones futuras. Se podría pensar que en la era de los ordenadores, computadoras, el High Frecuency Trading, las figuras y los charts estarían muertos, no tendrían sentido, pero sigue estando tan actual como cuando se escribió.

Una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí este libro, es que hacía especial mención a los plazos temporales. Si tu estás estudiando un gráfico en diario, deberías comprobar cómo es la tendencia en gráficos semanales. Lo mismo que recomendaba Alexander Elder, y en lo que está fundamentado su sistema de Trading de la Triple Pantalla.

Seguramente Elder ya había leído a Murphy, pero resulta curioso y fortuito, que dos traders dijeran lo mismo.

Conclusión

Me ha tomado algunos años compilar esta lista, pero más que nada fue el tiempo de leer, digerir y llegar a estos libros, en algunos casos como en los dos primeros fue como un despertar, un antes y un después, no me alcanzan las palabras para enfatizar lo mucho que recomiendo estas lecturas, muchas personas lamentablemente no se toman el tiempo necesario para leer e informarse sobre el trading, aquí fue mi lista y reviews sobre los que considero los 5 mejores libros de trading para comenzar, repito es solo un comienzo hay muchísimos más, quizás en un futuro profundice sobre lecturas más avanzadas, pero es un comienzo que sin duda dará a varios un punto de partida.

Buen trading para todos, Esteban.