¿Cuál es la razón número 1 por la cual la mayoría de los traders terminan perdiendo dinero en el mercado? Es simple: hacen demasiado, piensan demasiado, ven los gráficos demasiado, operan demasiado, arriesgan demasiado y así sucesivamente. Crees que esto también es lo que hacen los traders ganadores?

nota: como te habrás  dado cuenta estoy hablando por segunda vez en forma consecutiva del mismo tema y la razón es que sigo viendo la misma falla una y otra vez en mis colegas, alumnos y demás traders que están frustrados con los mercados, no me importa que tanto pienses que me estoy volviendo un disco rayado, me importa que te grabas estos temas a fuego en tu interior…

Los traders e inversionistas más exitosos de nuestro tiempo pasan el 90% de su tiempo esperando oportunidades y estudiando los mercados, en lugar de intercambiarlos u operarlos constantemente.

Aproximadamente el 10% de su esfuerzo comercial se gasta en la ejecución de operaciones y gestión de las posiciones. En otras palabras, la mayoría de las veces no están haciendo NADA.

¿Puedes decir lo mismo? O en cambio, ¿estás invirtiendo el 90% de su tiempo en ingresar y administrar operaciones y solo el 10% de tu tiempo estás esperando pacientemente?

Si alguna vez leíste mis artículos sobre el enfoque de francotiradores, u otros artículos en los que hablo temas similares, es obvio que mi estilo de negociación es un enfoque de alta convicción y baja frecuencia. Entonces, ¿por qué deberías tú también adoptar un enfoque similar con tu trading? Sigue leyendo para descubrir …

La «Cacería» implica MUCHA espera.

Así como un cocodrilo pasa la mayor parte del tiempo acechando a su presa y esperando el momento justo para atacar, un trader rentable pasa la mayor parte de su tiempo acechando buenos trades. Quieres operar como un depredador, no como una presa en el mercado, lo que quiero decir es que quieres ser el trading que espera pacientemente en los «arbustos» por las «presas fáciles». No querrás pertenecer a las masas de presas (traders aficionados) que son ‘devorados’ por los traders profesionales cada semana.

¿Cómo logras ser el depredador y no la presa? Es realmente simple, esperar, esperar y esperar más.

Me gusta decir que estoy en el modo «apresúrate y espera» para que las condiciones de mercado adecuadas se presenten. Lo que esto significa es que estoy realmente emocionado de esperar, porque sé que esperar significa que estoy ejerciendo autocontrol y soy paciente y disciplinado, y sé que así es como se gana dinero en los mercados. No tengo ningún problema en esperar que se forme la configuración correcta con la confluencia perfecta del mercado, a veces durante horas, semanas o incluso meses (dependiendo obviamente del marco de tiempo que me encuentre operando)

La razón es simple, porque sé de hecho que el trading de alta frecuencia (relacionado con el overtrading) es la forma en que se pierde dinero en el mercado y el trading de baja frecuencia es la forma de convertirse en un trader rentable en…. «traders ganadores». Cada trader finalmente aprende esto con suficiente tiempo y experiencia en el mercado.

Warren Buffett es un maestro en hacer «nada».

Mi concepto y metáfora favorita para enseñarles a las personas cómo opero y hago trading es la de un francotirador. El enfoque trading como un francotirador, como se define en mi artículo sobre este tema, es básicamente que, espero pacientemente como un francotirador a que se alineen todos mis patrones y confluencias, en lugar de operar o ‘disparar’ a todo como un mono con  ametrallador.

Tal vez por eso no me sorprenda que esta sea también la forma en la que el «mejor inversor de todos los tiempos» se gestiona a sí mismo y su actividad en el mercado. Estoy hablando nada menos que del gran Warren Buffett, por supuesto.

Piensa en cómo maneja miles de millones de dólares, ¡no es ingresando al mercado todos los días, eso es seguro! Todo lo que tienes que hacer es leer un libro sobre él o ver el documental reciente sobre él, «Becoming Warren Buffett», y verá que es un inversor extremadamente paciente y preciso. aquí puedes ver el documental >> te recomiendo al 100% desde lo más profundo que lo mires, cambiará tu vida, te lo aseguro

Warren no solo es paciente y preciso acerca de las transacciones que hace en el mercado, cuando está listo, se sumerge, de lleno. A veces, ¡incluso compra la compañía completa! Como traders, podemos aprender mucho del Sr. Buffett. Si bien estamos haciendo algo un poco diferente a la inversión de largo plazo o «comprar y mantener», de hecho deberíamos adoptar un enfoque similar al de Warren.

Aquí hay una buena cita del extraordinario trader de commodities, el Sr. Jim Rogers en el libro «The Market Wizards»

Solo espero a que haya dinero esperando en la esquina, y todo lo que tengo que hacer es ir allí y recogerlo. No hago nada mientras tanto. Incluso las personas que pierden dinero en el mercado dicen: «Acabo de perder mi dinero, ahora tengo que hacer algo para recuperarlo». No, no es así. Deberías sentarte allí hasta que encuentres algo.

original: I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up. I do nothing in the meantime. Even people who lose money in the market say, “I just lost my money, now I have to do something to make it back.” No, you don’t. You should sit there until you find something.

¿Lo ves? El punto aquí es que la mayoría de las veces, los inversores y traders rentables no están haciendo «nada» y, quiero decir, que no están entrando en operaciones NI gestionando operaciones. De hecho, pueden estar estudiando o analizando el mercado mientras tanto, pero esto contaría como «acechar» a su presa.

Cambia tu forma de pensar acerca de no hacer «nada»

Es innato para nosotros, los humanos querer una «emoción rápida» en todo lo que hacemos. Se ha comprobado, por ejemplo que el control constante de las redes sociales en nuestros teléfonos aumenta la cantidad de dopamina (el producto químico para sentirse bien) en nuestro cerebro. Somos una sociedad adicta a hacer lo que se siente bien con más frecuencia que hacer lo que ES bueno. Nacemos con un cerebro de jugadores o especuladores, que buscan recompensas instantáneas y emociones en la vida, de ser con dinero mejor.

Cuando se trata de trading, las consecuencias para tal comportamiento pueden ser severas.

Te puede conducir a tratar tu cuenta de trading como si fuera una máquina tragamonedas. Muchos traders terminan ingresando a los trades, uno tras otro, como si estuvieran tirando del brazo de una máquina tragamonedas una y otra vez en un casino. Por supuesto, la diferencia es que, normalmente, esperamos perder en un casino, por lo que la mayoría de nosotros no llevamos al casino el dinero que necesitamos.

En el trading, muchas personas creen que serán rentables debido a alguna especie de «capacidad innata» que tienen, por lo que a menudo arriesgan más de lo que deberían u operan con dinero que realmente no pueden permitirse perder. Por supuesto, una vez que comienzan a operar y obtienen la dosis de dopamina, se convierte en una adicción que los lleva a explotar sus cuentas de trading en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo cambias esta venenosa mentalidad de trading?

Una de las mejores reglas que cualquiera puede aprender sobre la inversión es no hacer nada, absolutamente nada, a menos que haya algo que hacer. La mayoría de la gente — no es que yo sea mejor que la mayoría de la gente — siempre tienen que estar jugando; siempre tienen que estar haciendo algo. Hacen una gran jugada y dicen: «oye chico, soy inteligente, acabo de triplicar mi dinero». Luego se apresuran y tienen que hacer algo más con ese dinero. No pueden quedarse sentados allí y esperar a que se desarrolle algo nuevo. – Jim Rogers

La forma en que navegamos nuestra propia mentalidad de trading defectuosa es simplemente comprender, aceptar y luego abrazar la idea de no hacer nada. Acepta lo que consideras «aburrido» y meditalo.

Eventualmente, después de algunas grandes ganancias comerciales que resultaron de esperar pacientemente por operaciones altamente confluentes, comenzarás a realinear tus procesos de pensamiento y la fiebre de la dopamina que usabas para ingresar a los trades y jugar con ellos mientras estaban en vivo, cambiará a los períodos de tiempo que estás esperando y acechando al mercado.

Cuando sientes que no estás haciendo lo suficiente, estás en la zona correcta, debes ser capaz de no hacer nada y puedes hacerlo encontrando algo más para reemplazar ese ‘vacío’.

Una vez que te das cuenta de que ser paciente y estudiar el mercado o simplemente no mirar el mercado en absoluto, te hará ganar más dinero a largo plazo que lo contrario, la química de tu cerebro comenzará a «voltearse», y pronto lo harás.

Conclusión

El mercado es más lento de lo que imaginamos, y los trades pueden llevar mucho tiempo en desarrollarse. Debemos ignorar los «movimientos bruscos» a corto plazo que causan que la mayoría de los operadores piensen demasiado y salgan prematuramente …

Las configuraciones de acción del precio que opero yo mismo no aparecen muy a menudo, y cuando aplicamos nuestras reglas de filtrado y esperamos esa confluencia, las oportunidades comerciales se reducen aún más. Mis cursos de trading pueden enseñarte mis estrategias de negociación, pero no pueden forzarte a ser paciente y esperar a que llegue la oportunidad adecuada.

Una cosa es tener confianza en la detección de operaciones, pero ¿confías en tu capacidad para no operar demasiado incluso frente a la constante tentación de los gráficos? Si sabes que esta es tu debilidad (y supongo que es para la mayoría de las personas que leen esto), pasa MÁS tiempo mejorando ese aspecto de ti mismo, y te garantizo que el saldo de tu cuenta te lo agradecerá y pasarás a pertenecer al tan deseado grupo de traders ganadores.